Fondos liquidativos

Fondo: CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "A"(EUR)

Fecha

Valor liquidativo

31/12/2023 9,7526 euros
30/12/2023 9,7526 euros
29/12/2023 9,7526 euros
28/12/2023 9,7549 euros
27/12/2023 9,7538 euros
26/12/2023 9,7474 euros
25/12/2023 9,7474 euros
24/12/2023 9,7474 euros
23/12/2023 9,7474 euros
22/12/2023 9,7474 euros
21/12/2023 9,7406 euros
20/12/2023 9,7255 euros
19/12/2023 9,7153 euros
18/12/2023 9,7082 euros
17/12/2023 9,7148 euros
16/12/2023 9,7148 euros
15/12/2023 9,7148 euros
14/12/2023 9,7093 euros
13/12/2023 9,6863 euros
12/12/2023 9,6624 euros
11/12/2023 9,6658 euros
10/12/2023 9,6754 euros
09/12/2023 9,6754 euros
08/12/2023 9,6754 euros
07/12/2023 9,6873 euros
06/12/2023 9,6838 euros
05/12/2023 9,6839 euros
04/12/2023 9,6706 euros
03/12/2023 9,676 euros
02/12/2023 9,676 euros
01/12/2023 9,676 euros
30/11/2023 9,6426 euros
29/11/2023 9,6463 euros
28/11/2023 9,6272 euros
27/11/2023 9,6109 euros
26/11/2023 9,5935 euros
25/11/2023 9,5935 euros
24/11/2023 9,5935 euros
23/11/2023 9,5977 euros
22/11/2023 9,6012 euros
21/11/2023 9,6091 euros
20/11/2023 9,603 euros
19/11/2023 9,6079 euros
18/11/2023 9,6079 euros
17/11/2023 9,6079 euros
16/11/2023 9,6135 euros
15/11/2023 9,6009 euros
14/11/2023 9,6052 euros
13/11/2023 9,5847 euros
12/11/2023 9,5852 euros