Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/01/2024 | 146,41 |
| 31/12/2023 | 146,41 |
| 30/12/2023 | 146,41 |
| 29/12/2023 | 146,41 |
| 28/12/2023 | 146,29 |
| 27/12/2023 | 146,35 |
| 26/12/2023 | 146,19 |
| 25/12/2023 | 146,19 |
| 24/12/2023 | 146,19 |
| 23/12/2023 | 146,19 |
| 22/12/2023 | 146,19 |
| 21/12/2023 | 146,21 |
| 20/12/2023 | 146,07 |
| 19/12/2023 | 145,92 |
| 18/12/2023 | 145,85 |
| 17/12/2023 | 145,84 |
| 16/12/2023 | 145,84 |
| 15/12/2023 | 145,84 |
| 14/12/2023 | 145,93 |
| 13/12/2023 | 145,75 |
| 12/12/2023 | 145,16 |
| 11/12/2023 | 145,14 |
| 10/12/2023 | 145,09 |
| 09/12/2023 | 145,09 |
| 08/12/2023 | 145,09 |
| 07/12/2023 | 145,23 |
| 06/12/2023 | 145,19 |
| 05/12/2023 | 145,28 |
| 04/12/2023 | 145,13 |
| 03/12/2023 | 145,27 |
| 02/12/2023 | 145,27 |
| 01/12/2023 | 145,27 |
| 30/11/2023 | 144,8 |
| 29/11/2023 | 144,99 |
| 28/11/2023 | 144,64 |
| 27/11/2023 | 144,45 |
| 26/11/2023 | 144,24 |
| 25/11/2023 | 144,24 |
| 24/11/2023 | 144,24 |
| 23/11/2023 | 144,31 |
| 22/11/2023 | 144,31 |
| 21/11/2023 | 144,31 |
| 20/11/2023 | 144,2 |
| 19/11/2023 | 144,15 |
| 18/11/2023 | 144,15 |
| 17/11/2023 | 144,15 |
| 16/11/2023 | 144,21 |
| 15/11/2023 | 143,96 |
| 14/11/2023 | 144,22 |
| 13/11/2023 | 143,6 |