Fondos liquidativos

Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha

Valor liquidativo

25/02/2024 188,04 euros
24/02/2024 188,04 euros
23/02/2024 188,04 euros
22/02/2024 187,58 euros
21/02/2024 187,43 euros
20/02/2024 187,7 euros
19/02/2024 187,3 euros
18/02/2024 187,18 euros
17/02/2024 187,18 euros
16/02/2024 187,18 euros
15/02/2024 187,44 euros
14/02/2024 187,15 euros
13/02/2024 186,87 euros
12/02/2024 187,0 euros
11/02/2024 186,8 euros
10/02/2024 186,8 euros
09/02/2024 186,8 euros
08/02/2024 187,1 euros
07/02/2024 187,5 euros
06/02/2024 187,54 euros
05/02/2024 187,46 euros
04/02/2024 188,05 euros
03/02/2024 188,05 euros
02/02/2024 188,05 euros
01/02/2024 188,76 euros
31/01/2024 188,95 euros
30/01/2024 188,21 euros
29/01/2024 188,46 euros
28/01/2024 187,84 euros
27/01/2024 187,84 euros
26/01/2024 187,84 euros
25/01/2024 187,57 euros
24/01/2024 186,99 euros
23/01/2024 186,88 euros
22/01/2024 187,02 euros
21/01/2024 186,46 euros
20/01/2024 186,46 euros
19/01/2024 186,46 euros
18/01/2024 186,35 euros
17/01/2024 186,2 euros
16/01/2024 186,87 euros
15/01/2024 187,08 euros
14/01/2024 187,29 euros
13/01/2024 187,29 euros
12/01/2024 187,29 euros
11/01/2024 186,79 euros
10/01/2024 186,46 euros
09/01/2024 186,38 euros
08/01/2024 186,42 euros
07/01/2024 186,5 euros