Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/01/2024	0,47475726 euros
25/01/2024	0,47533942 euros
24/01/2024	0,47362104 euros
23/01/2024	0,47488033 euros
22/01/2024	0,47333208 euros
21/01/2024	0,47286013 euros
20/01/2024	0,47281523 euros
19/01/2024	0,47277029 euros
18/01/2024	0,47391303 euros
17/01/2024	0,47305188 euros
16/01/2024	0,47334256 euros
15/01/2024	0,46995623 euros
14/01/2024	0,46991181 euros
13/01/2024	0,46986744 euros
12/01/2024	0,46982305 euros
11/01/2024	0,46878413 euros
10/01/2024	0,46888183 euros
09/01/2024	0,47041174 euros
08/01/2024	0,46911638 euros
07/01/2024	0,4697516 euros
06/01/2024	0,46970773 euros
05/01/2024	0,4696636 euros
04/01/2024	0,46924884 euros
03/01/2024	0,4703565 euros
02/01/2024	0,46943706 euros
01/01/2024	0,4653063 euros
31/12/2023	0,46528423 euros
30/12/2023	0,46525198 euros
29/12/2023	0,46520842 euros
28/12/2023	0,46407728 euros
27/12/2023	0,46239511 euros
26/12/2023	0,46607652 euros
25/12/2023	0,46603331 euros
24/12/2023	0,46599009 euros
23/12/2023	0,46594686 euros
22/12/2023	0,4659036 euros
21/12/2023	0,46624021 euros
20/12/2023	0,46908591 euros
19/12/2023	0,46703557 euros
18/12/2023	0,4692916 euros
17/12/2023	0,47018304 euros
16/12/2023	0,47013964 euros
15/12/2023	0,47009622 euros
14/12/2023	0,46622625 euros
13/12/2023	0,47071593 euros
12/12/2023	0,47398348 euros
11/12/2023	0,47525023 euros
10/12/2023	0,47558989 euros
09/12/2023	0,47554586 euros
08/12/2023	0,47550177 euros