Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/02/2024 | 493,3056 |
| 31/01/2024 | 496,1094 |
| 30/01/2024 | 499,6239 |
| 29/01/2024 | 494,9552 |
| 28/01/2024 | 493,6249 |
| 27/01/2024 | 493,6249 |
| 26/01/2024 | 493,6249 |
| 25/01/2024 | 492,0988 |
| 24/01/2024 | 496,0666 |
| 23/01/2024 | 497,2515 |
| 22/01/2024 | 492,9118 |
| 21/01/2024 | 488,1186 |
| 20/01/2024 | 488,1186 |
| 19/01/2024 | 488,1186 |
| 18/01/2024 | 482,2082 |
| 17/01/2024 | 480,7386 |
| 16/01/2024 | 483,6213 |
| 15/01/2024 | 487,3747 |
| 14/01/2024 | 487,3747 |
| 13/01/2024 | 487,3747 |
| 12/01/2024 | 487,3747 |
| 11/01/2024 | 486,4123 |
| 10/01/2024 | 486,1804 |
| 09/01/2024 | 485,1868 |
| 08/01/2024 | 480,8368 |
| 07/01/2024 | 479,026 |
| 06/01/2024 | 479,026 |
| 05/01/2024 | 479,026 |
| 04/01/2024 | 480,496 |
| 03/01/2024 | 489,8871 |
| 02/01/2024 | 491,1045 |
| 01/01/2024 | 498,4966 |
| 31/12/2023 | 498,4966 |
| 30/12/2023 | 498,4966 |
| 29/12/2023 | 498,4966 |
| 28/12/2023 | 498,5444 |
| 27/12/2023 | 499,1559 |
| 26/12/2023 | 494,7775 |
| 25/12/2023 | 494,7775 |
| 24/12/2023 | 494,7775 |
| 23/12/2023 | 494,7775 |
| 22/12/2023 | 494,7775 |
| 21/12/2023 | 489,8559 |
| 20/12/2023 | 492,886 |
| 19/12/2023 | 489,112 |
| 18/12/2023 | 488,6056 |
| 17/12/2023 | 490,9095 |
| 16/12/2023 | 490,9095 |
| 15/12/2023 | 490,9095 |
| 14/12/2023 | 483,6388 |