Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 10/04/2024 | 146,26 |
| 09/04/2024 | 146,82 |
| 08/04/2024 | 146,7 |
| 07/04/2024 | 146,76 |
| 06/04/2024 | 146,76 |
| 05/04/2024 | 146,76 |
| 04/04/2024 | 146,99 |
| 03/04/2024 | 146,88 |
| 02/04/2024 | 146,8 |
| 01/04/2024 | 146,93 |
| 31/03/2024 | 146,93 |
| 30/03/2024 | 146,93 |
| 29/03/2024 | 146,93 |
| 28/03/2024 | 146,93 |
| 27/03/2024 | 146,99 |
| 26/03/2024 | 146,91 |
| 25/03/2024 | 146,88 |
| 24/03/2024 | 146,92 |
| 23/03/2024 | 146,92 |
| 22/03/2024 | 146,92 |
| 21/03/2024 | 146,79 |
| 20/03/2024 | 146,8 |
| 19/03/2024 | 146,6 |
| 18/03/2024 | 146,49 |
| 17/03/2024 | 146,46 |
| 16/03/2024 | 146,46 |
| 15/03/2024 | 146,46 |
| 14/03/2024 | 146,52 |
| 13/03/2024 | 146,68 |
| 12/03/2024 | 146,72 |
| 11/03/2024 | 146,78 |
| 10/03/2024 | 146,92 |
| 09/03/2024 | 146,92 |
| 08/03/2024 | 146,92 |
| 07/03/2024 | 146,82 |
| 06/03/2024 | 146,68 |
| 05/03/2024 | 146,68 |
| 04/03/2024 | 146,53 |
| 03/03/2024 | 146,55 |
| 02/03/2024 | 146,55 |
| 01/03/2024 | 146,55 |
| 29/02/2024 | 146,36 |
| 28/02/2024 | 146,32 |
| 27/02/2024 | 146,2 |
| 26/02/2024 | 146,19 |
| 25/02/2024 | 146,25 |
| 24/02/2024 | 146,25 |
| 23/02/2024 | 146,25 |
| 22/02/2024 | 146,19 |
| 21/02/2024 | 146,28 |