Fondo: SHORT MATURITY EURO BOND "I"
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/07/2024 | 0,0 euros |
| 17/07/2024 | 0,0 euros |
| 16/07/2024 | 22,65 euros |
| 15/07/2024 | 22,64 euros |
| 14/07/2024 | 22,63 euros |
| 13/07/2024 | 22,63 euros |
| 12/07/2024 | 22,63 euros |
| 11/07/2024 | 22,62 euros |
| 10/07/2024 | 22,6 euros |
| 09/07/2024 | 22,59 euros |
| 08/07/2024 | 22,59 euros |
| 07/07/2024 | 22,57 euros |
| 06/07/2024 | 22,57 euros |
| 05/07/2024 | 22,57 euros |
| 04/07/2024 | 22,56 euros |
| 03/07/2024 | 22,53 euros |
| 02/07/2024 | 22,55 euros |
| 01/07/2024 | 22,54 euros |
| 30/06/2024 | 22,55 euros |
| 29/06/2024 | 22,55 euros |
| 28/06/2024 | 22,55 euros |
| 27/06/2024 | 22,54 euros |
| 26/06/2024 | 22,56 euros |
| 25/06/2024 | 22,55 euros |
| 24/06/2024 | 22,55 euros |
| 23/06/2024 | 22,55 euros |
| 22/06/2024 | 22,55 euros |
| 21/06/2024 | 22,55 euros |
| 20/06/2024 | 22,53 euros |
| 19/06/2024 | 22,53 euros |
| 18/06/2024 | 22,53 euros |
| 17/06/2024 | 22,52 euros |
| 16/06/2024 | 22,52 euros |
| 15/06/2024 | 22,52 euros |
| 14/06/2024 | 22,52 euros |
| 13/06/2024 | 22,51 euros |
| 12/06/2024 | 22,51 euros |
| 11/06/2024 | 22,48 euros |
| 10/06/2024 | 22,48 euros |
| 09/06/2024 | 22,49 euros |
| 08/06/2024 | 22,49 euros |
| 07/06/2024 | 22,49 euros |
| 06/06/2024 | 22,51 euros |
| 05/06/2024 | 22,51 euros |
| 04/06/2024 | 22,51 euros |
| 03/06/2024 | 22,49 euros |
| 02/06/2024 | 22,47 euros |
| 01/06/2024 | 22,47 euros |
| 31/05/2024 | 22,47 euros |
| 30/05/2024 | 22,47 euros |