Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/07/2024 | 0,0 |
| 18/07/2024 | 0,0 |
| 17/07/2024 | 149,31 |
| 16/07/2024 | 149,31 |
| 15/07/2024 | 149,33 |
| 14/07/2024 | 149,2 |
| 13/07/2024 | 149,2 |
| 12/07/2024 | 149,2 |
| 11/07/2024 | 149,14 |
| 10/07/2024 | 148,78 |
| 09/07/2024 | 148,71 |
| 08/07/2024 | 148,76 |
| 07/07/2024 | 148,72 |
| 06/07/2024 | 148,72 |
| 05/07/2024 | 148,72 |
| 04/07/2024 | 148,5 |
| 03/07/2024 | 148,5 |
| 02/07/2024 | 148,34 |
| 01/07/2024 | 148,15 |
| 30/06/2024 | 148,3 |
| 29/06/2024 | 148,3 |
| 28/06/2024 | 148,3 |
| 27/06/2024 | 148,27 |
| 26/06/2024 | 148,12 |
| 25/06/2024 | 148,24 |
| 24/06/2024 | 148,25 |
| 23/06/2024 | 148,19 |
| 22/06/2024 | 148,19 |
| 21/06/2024 | 148,19 |
| 20/06/2024 | 148,15 |
| 19/06/2024 | 148,18 |
| 18/06/2024 | 148,18 |
| 17/06/2024 | 148,09 |
| 16/06/2024 | 148,22 |
| 15/06/2024 | 148,22 |
| 14/06/2024 | 148,22 |
| 13/06/2024 | 148,17 |
| 12/06/2024 | 148,2 |
| 11/06/2024 | 147,71 |
| 10/06/2024 | 147,64 |
| 09/06/2024 | 147,66 |
| 08/06/2024 | 147,66 |
| 07/06/2024 | 147,66 |
| 06/06/2024 | 147,95 |
| 05/06/2024 | 147,89 |
| 04/06/2024 | 147,82 |
| 03/06/2024 | 147,69 |
| 02/06/2024 | 147,45 |
| 01/06/2024 | 147,45 |
| 31/05/2024 | 147,45 |