Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 30/05/2024 | 147,3 |
| 29/05/2024 | 147,15 |
| 28/05/2024 | 147,33 |
| 27/05/2024 | 147,22 |
| 26/05/2024 | 147,22 |
| 25/05/2024 | 147,22 |
| 24/05/2024 | 147,22 |
| 23/05/2024 | 147,22 |
| 22/05/2024 | 147,35 |
| 21/05/2024 | 147,46 |
| 20/05/2024 | 147,39 |
| 19/05/2024 | 147,39 |
| 18/05/2024 | 147,39 |
| 17/05/2024 | 147,39 |
| 16/05/2024 | 147,45 |
| 15/05/2024 | 147,58 |
| 14/05/2024 | 147,37 |
| 13/05/2024 | 147,18 |
| 12/05/2024 | 147,14 |
| 11/05/2024 | 147,14 |
| 10/05/2024 | 147,14 |
| 09/05/2024 | 147,17 |
| 08/05/2024 | 147,17 |
| 07/05/2024 | 147,19 |
| 06/05/2024 | 147,15 |
| 05/05/2024 | 147,15 |
| 04/05/2024 | 147,15 |
| 03/05/2024 | 147,15 |
| 02/05/2024 | 146,92 |
| 01/05/2024 | 146,47 |
| 30/04/2024 | 146,47 |
| 29/04/2024 | 146,61 |
| 28/04/2024 | 146,47 |
| 27/04/2024 | 146,47 |
| 26/04/2024 | 146,47 |
| 25/04/2024 | 146,43 |
| 24/04/2024 | 146,57 |
| 23/04/2024 | 146,61 |
| 22/04/2024 | 146,48 |
| 21/04/2024 | 146,4 |
| 20/04/2024 | 146,4 |
| 19/04/2024 | 146,4 |
| 18/04/2024 | 146,34 |
| 17/04/2024 | 146,47 |
| 16/04/2024 | 146,31 |
| 15/04/2024 | 146,41 |
| 14/04/2024 | 146,5 |
| 13/04/2024 | 146,5 |
| 12/04/2024 | 146,5 |
| 11/04/2024 | 146,34 |