Fondo: US ADVANTAGE "I" ACC

Fecha	Valor liquidativo
04/06/2024	119,46
03/06/2024	119,46
02/06/2024	119,07
01/06/2024	119,07
31/05/2024	119,07
30/05/2024	120,35
29/05/2024	120,33
28/05/2024	120,86
27/05/2024	121,6
26/05/2024	120,3
25/05/2024	120,3
24/05/2024	120,3
23/05/2024	121,31
22/05/2024	123,14
21/05/2024	123,06
20/05/2024	122,98
19/05/2024	122,98
18/05/2024	122,98
17/05/2024	122,98
16/05/2024	123,44
15/05/2024	121,24
14/05/2024	120,62
13/05/2024	120,39
12/05/2024	120,89
11/05/2024	120,89
10/05/2024	120,89
09/05/2024	121,27
08/05/2024	121,27
07/05/2024	124,43
06/05/2024	124,42
05/05/2024	123,94
04/05/2024	123,94
03/05/2024	123,94
02/05/2024	121,36
01/05/2024	124,67
30/04/2024	124,67
29/04/2024	124,83
28/04/2024	123,69
27/04/2024	123,69
26/04/2024	123,69
25/04/2024	120,68
24/04/2024	124,67
23/04/2024	123,27
22/04/2024	120,74
21/04/2024	121,89
20/04/2024	121,89
19/04/2024	121,89
18/04/2024	122,46
17/04/2024	124,3
16/04/2024	123,53