Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 13/08/2024 | 0,48011171 euros |
| 12/08/2024 | 0,48294407 euros |
| 11/08/2024 | 0,48338022 euros |
| 10/08/2024 | 0,48334026 euros |
| 09/08/2024 | 0,48330023 euros |
| 08/08/2024 | 0,4833776 euros |
| 07/08/2024 | 0,48294232 euros |
| 06/08/2024 | 0,48267132 euros |
| 05/08/2024 | 0,48143832 euros |
| 04/08/2024 | 0,48341776 euros |
| 03/08/2024 | 0,48337676 euros |
| 02/08/2024 | 0,4833355 euros |
| 01/08/2024 | 0,48863072 euros |
| 31/07/2024 | 0,48692757 euros |
| 30/07/2024 | 0,48748097 euros |
| 29/07/2024 | 0,48686902 euros |
| 28/07/2024 | 0,48521294 euros |
| 27/07/2024 | 0,48516721 euros |
| 26/07/2024 | 0,4851214 euros |
| 25/07/2024 | 0,48554857 euros |
| 24/07/2024 | 0,48586299 euros |
| 23/07/2024 | 0,48523782 euros |
| 22/07/2024 | 0,48356732 euros |
| 21/07/2024 | 0,48389883 euros |
| 20/07/2024 | 0,48385332 euros |
| 19/07/2024 | 0,48380756 euros |
| 18/07/2024 | 0,48293675 euros |
| 17/07/2024 | 0,48115156 euros |
| 16/07/2024 | 0,48264461 euros |
| 15/07/2024 | 0,48277792 euros |
| 14/07/2024 | 0,48234649 euros |
| 13/07/2024 | 0,48230143 euros |
| 12/07/2024 | 0,48225624 euros |
| 11/07/2024 | 0,48369369 euros |
| 10/07/2024 | 0,48522177 euros |
| 09/07/2024 | 0,48577477 euros |
| 08/07/2024 | 0,48523518 euros |
| 07/07/2024 | 0,48455223 euros |
| 06/07/2024 | 0,48450767 euros |
| 05/07/2024 | 0,48446293 euros |
| 04/07/2024 | 0,48559179 euros |
| 03/07/2024 | 0,4866774 euros |
| 02/07/2024 | 0,48840685 euros |
| 01/07/2024 | 0,48875542 euros |
| 30/06/2024 | 0,48982882 euros |
| 29/06/2024 | 0,48978342 euros |
| 28/06/2024 | 0,48973793 euros |
| 27/06/2024 | 0,49004215 euros |
| 26/06/2024 | 0,49094788 euros |
| 25/06/2024 | 0,48932976 euros |