Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 02/10/2024 | 0,48095891 euros |
| 01/10/2024 | 0,48008219 euros |
| 30/09/2024 | 0,4771702 euros |
| 29/09/2024 | 0,47589974 euros |
| 28/09/2024 | 0,47585952 euros |
| 27/09/2024 | 0,47574745 euros |
| 26/09/2024 | 0,47510039 euros |
| 25/09/2024 | 0,47729647 euros |
| 24/09/2024 | 0,47523885 euros |
| 23/09/2024 | 0,47769913 euros |
| 22/09/2024 | 0,47552395 euros |
| 21/09/2024 | 0,47548351 euros |
| 20/09/2024 | 0,47544324 euros |
| 19/09/2024 | 0,47542522 euros |
| 18/09/2024 | 0,4776145 euros |
| 17/09/2024 | 0,47719405 euros |
| 16/09/2024 | 0,47657003 euros |
| 15/09/2024 | 0,47876466 euros |
| 14/09/2024 | 0,47872472 euros |
| 13/09/2024 | 0,47868512 euros |
| 12/09/2024 | 0,47895585 euros |
| 11/09/2024 | 0,48115166 euros |
| 10/09/2024 | 0,48081213 euros |
| 09/09/2024 | 0,48013286 euros |
| 08/09/2024 | 0,47793001 euros |
| 07/09/2024 | 0,4778896 euros |
| 06/09/2024 | 0,47784915 euros |
| 05/09/2024 | 0,47698384 euros |
| 04/09/2024 | 0,47804293 euros |
| 03/09/2024 | 0,4795503 euros |
| 02/09/2024 | 0,4781978 euros |
| 01/09/2024 | 0,47894653 euros |
| 31/08/2024 | 0,47893034 euros |
| 30/08/2024 | 0,47889924 euros |
| 29/08/2024 | 0,4777151 euros |
| 28/08/2024 | 0,47589499 euros |
| 27/08/2024 | 0,47267102 euros |
| 26/08/2024 | 0,47362852 euros |
| 25/08/2024 | 0,47222438 euros |
| 24/08/2024 | 0,47218742 euros |
| 23/08/2024 | 0,47215056 euros |
| 22/08/2024 | 0,47573982 euros |
| 21/08/2024 | 0,47348224 euros |
| 20/08/2024 | 0,47478665 euros |
| 19/08/2024 | 0,47652537 euros |
| 18/08/2024 | 0,47917313 euros |
| 17/08/2024 | 0,4791327 euros |
| 16/08/2024 | 0,47909223 euros |
| 15/08/2024 | 0,47939369 euros |
| 14/08/2024 | 0,47935922 euros |