Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/01/2025 | 0,0 euros |
| 14/01/2025 | 0,0 euros |
| 13/01/2025 | 196,73 euros |
| 12/01/2025 | 196,97 euros |
| 11/01/2025 | 196,97 euros |
| 10/01/2025 | 196,97 euros |
| 09/01/2025 | 197,22 euros |
| 08/01/2025 | 197,46 euros |
| 07/01/2025 | 197,57 euros |
| 06/01/2025 | 197,6 euros |
| 05/01/2025 | 198,02 euros |
| 04/01/2025 | 198,02 euros |
| 03/01/2025 | 198,02 euros |
| 02/01/2025 | 198,53 euros |
| 01/01/2025 | 198,5 euros |
| 31/12/2024 | 198,5 euros |
| 30/12/2024 | 198,57 euros |