Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 21/12/2024 | 0,0 euros |
| 20/12/2024 | 0,0 euros |
| 19/12/2024 | 198,74 euros |
| 18/12/2024 | 199,37 euros |
| 17/12/2024 | 199,46 euros |
| 16/12/2024 | 199,47 euros |
| 15/12/2024 | 199,48 euros |
| 14/12/2024 | 199,48 euros |
| 13/12/2024 | 199,48 euros |
| 12/12/2024 | 199,98 euros |
| 11/12/2024 | 200,4 euros |
| 10/12/2024 | 200,34 euros |
| 09/12/2024 | 200,24 euros |
| 08/12/2024 | 199,96 euros |
| 07/12/2024 | 199,96 euros |
| 06/12/2024 | 199,96 euros |
| 05/12/2024 | 199,76 euros |
| 04/12/2024 | 199,89 euros |
| 03/12/2024 | 199,73 euros |
| 02/12/2024 | 199,68 euros |
| 01/12/2024 | 199,15 euros |
| 30/11/2024 | 199,15 euros |
| 29/11/2024 | 199,15 euros |
| 28/11/2024 | 198,71 euros |
| 27/11/2024 | 198,35 euros |
| 26/11/2024 | 198,22 euros |
| 25/11/2024 | 198,24 euros |
| 24/11/2024 | 197,88 euros |
| 23/11/2024 | 197,88 euros |
| 22/11/2024 | 197,88 euros |
| 21/11/2024 | 197,52 euros |
| 20/11/2024 | 197,46 euros |
| 19/11/2024 | 197,61 euros |
| 18/11/2024 | 197,5 euros |
| 17/11/2024 | 197,79 euros |
| 16/11/2024 | 197,79 euros |
| 15/11/2024 | 197,79 euros |
| 14/11/2024 | 197,75 euros |
| 13/11/2024 | 197,53 euros |
| 12/11/2024 | 197,83 euros |
| 11/11/2024 | 197,83 euros |
| 10/11/2024 | 197,28 euros |
| 09/11/2024 | 197,28 euros |
| 08/11/2024 | 197,28 euros |
| 07/11/2024 | 196,79 euros |
| 06/11/2024 | 196,99 euros |
| 05/11/2024 | 196,27 euros |
| 04/11/2024 | 196,46 euros |
| 03/11/2024 | 196,12 euros |
| 02/11/2024 | 196,12 euros |