Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 02/04/2025 | 0,0 euros |
| 01/04/2025 | 0,0 euros |
| 31/03/2025 | 0,0 euros |
| 30/03/2025 | 198,52 euros |
| 29/03/2025 | 198,52 euros |
| 28/03/2025 | 198,52 euros |
| 27/03/2025 | 198,21 euros |
| 26/03/2025 | 198,06 euros |
| 25/03/2025 | 197,97 euros |
| 24/03/2025 | 198,06 euros |
| 23/03/2025 | 198,22 euros |
| 22/03/2025 | 198,22 euros |
| 21/03/2025 | 198,22 euros |
| 20/03/2025 | 197,98 euros |
| 19/03/2025 | 197,83 euros |
| 18/03/2025 | 197,69 euros |
| 17/03/2025 | 197,64 euros |
| 16/03/2025 | 197,11 euros |
| 15/03/2025 | 197,11 euros |
| 14/03/2025 | 197,11 euros |
| 13/03/2025 | 197,27 euros |
| 12/03/2025 | 197,46 euros |
| 11/03/2025 | 197,71 euros |
| 10/03/2025 | 198,16 euros |
| 09/03/2025 | 197,92 euros |
| 08/03/2025 | 197,92 euros |
| 07/03/2025 | 197,92 euros |
| 06/03/2025 | 197,26 euros |
| 05/03/2025 | 198,13 euros |
| 04/03/2025 | 200,09 euros |
| 03/03/2025 | 199,93 euros |
| 02/03/2025 | 200,59 euros |
| 01/03/2025 | 200,59 euros |
| 28/02/2025 | 200,59 euros |
| 27/02/2025 | 200,53 euros |
| 26/02/2025 | 200,37 euros |
| 25/02/2025 | 200,27 euros |
| 24/02/2025 | 200,32 euros |
| 23/02/2025 | 200,24 euros |
| 22/02/2025 | 200,24 euros |
| 21/02/2025 | 200,24 euros |
| 20/02/2025 | 199,69 euros |
| 19/02/2025 | 199,55 euros |
| 18/02/2025 | 199,91 euros |
| 17/02/2025 | 199,84 euros |
| 16/02/2025 | 200,16 euros |
| 15/02/2025 | 200,16 euros |
| 14/02/2025 | 200,16 euros |
| 13/02/2025 | 200,04 euros |
| 12/02/2025 | 199,42 euros |