El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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236 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD EUROPEAN STOCK IX "EUR" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 31,1150 | 19/12/2024 | 22.816.084,99 | 13 | 1331 | |
| US ADVANTAGE "I" ACC | RENTA VARIABLE | USD | 167,1900 | 19/12/2024 | 2.339.635,96 | 24 | 149 | |
| SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 57,9600 | 19/12/2024 | 2.339.014,05 | 39 | 124 | |
| SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENTA FIJA | EUR | 23,2000 | 19/12/2024 | 102.666.871,05 | 765 | 149 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 286,1652 | 19/12/2024 | 306.047,96 | 4 | 135 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 552,3732 | 19/12/2024 | 24.934,13 | 2 | 135 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 529,5157 | 19/12/2024 | 173.787,05 | 6 | 135 | |
| SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 406,7493 | 19/12/2024 | 13.880.287,32 | 230 | 135 | |
| SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENTA FIJA | EUR | 169,0558 | 19/12/2024 | 99.217,16 | 10 | 135 | |
| SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENTA VARIABLE | EUR | 287,1296 | 19/12/2024 | 61.359,60 | 5 | 135 |
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