El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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236 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,9229 | 18/12/2024 | 154.466.412,56 | 857 | 4121 | |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,5306 | 18/12/2024 | 87.645.070,63 | 75 | 4121 | |
| ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 152,4900 | 17/12/2024 | 858.186,60 | 25 | 858 | |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENTA FIJA | EUR | 20,1200 | 18/12/2024 | 1.032.062,24 | 21 | 140 | |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENTA FIJA | USD | 34,4500 | 18/12/2024 | 263.312,37 | 6 | 140 | |
| BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR) | RENTA FIJA | EUR | 199,4600 | 17/12/2024 | 1.190.755,46 | 1 | 724 | |
| BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 14,0920 | 17/12/2024 | 13.595.423,00 | 5 | 600 | |
| BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 13,8070 | 17/12/2024 | 378.954,17 | 36 | 600 | |
| BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 42,5900 | 17/12/2024 | 1.305.845,38 | 19 | 594 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 30,5612 | 18/12/2024 | 299.466.049,32 | 30025 | 93 |
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