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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,7412 | 26/06/2024 | 9.834.006,12 | 912 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,7377 | 26/06/2024 | 14.544.662,70 | 428 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,4417 | 26/06/2024 | 26.447.558,52 | 731 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 13,7986 | 27/06/2024 | 52.629.248,05 | 3602 | 1139 | |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 193,9044 | 27/06/2024 | 47.042.394,68 | 487 | 1139 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,9744 | 26/06/2024 | 6.131.691,47 | 730 | 2210 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,5660 | 26/06/2024 | 55.419.925,85 | 771 | 2210 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,4598 | 26/06/2024 | 26.929.050,85 | 787 | 2210 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "A" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 13,6453 | 26/06/2024 | 877.580,82 | 290 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 14,5475 | 26/06/2024 | 106.285.815,61 | 453 | 1211 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.