Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 7,5467 | 26/06/2024 | 422.021.843,90 | 20331 | 4947 | |
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 7,8023 | 26/06/2024 | 249.074.257,81 | 3028 | 4947 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1346 | 27/06/2024 | 584.798.228,78 | 14653 | 5717 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,9634 | 27/06/2024 | 266.380.167,50 | 5127 | 5866 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1042 | 27/06/2024 | 2.741.172.593,26 | 66286 | 5684 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1170 | 27/06/2024 | 1.716.779.613,75 | 39050 | 5685 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | RENTA FIJA | EUR | 6,1462 | 27/06/2024 | 1.869.766.567,59 | 38372 | 5651 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,9369 | 27/06/2024 | 982.172.782,21 | 24748 | 5633 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1003 | 27/06/2024 | 1.792.275.079,21 | 43893 | 5664 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | RENTA FIJA | EUR | 6,0535 | 27/06/2024 | 1.343.974.917,53 | 33829 | 5621 |
Página 9 de 25
El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.