El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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236 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD EUROPEAN STOCK IX "EUR" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 31,5795 | 18/12/2024 | 23.156.694,71 | 13 | 1331 | |
| US ADVANTAGE "I" ACC | RENTA VARIABLE | USD | 174,8000 | 18/12/2024 | 2.446.129,35 | 24 | 149 | |
| SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 59,1400 | 18/12/2024 | 2.386.633,73 | 39 | 124 | |
| SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENTA FIJA | EUR | 23,2100 | 18/12/2024 | 102.901.585,74 | 767 | 149 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 294,7510 | 18/12/2024 | 315.230,30 | 4 | 135 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 568,6613 | 18/12/2024 | 25.669,37 | 2 | 135 | |
| SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 540,2982 | 18/12/2024 | 177.325,87 | 6 | 135 | |
| SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 412,4687 | 18/12/2024 | 14.045.037,70 | 229 | 135 | |
| SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENTA FIJA | EUR | 170,2465 | 18/12/2024 | 99.915,97 | 10 | 135 | |
| SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENTA VARIABLE | EUR | 292,2356 | 18/12/2024 | 62.450,75 | 5 | 135 |
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