Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 17,1407 | 26/06/2024 | 1.181.129.166,96 | 12435 | 4536 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 13,9848 | 26/06/2024 | 316.486.481,69 | 28201 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 14,7010 | 26/06/2024 | 256.733.852,23 | 4325 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,0435 | 26/06/2024 | 28.919.770,20 | 181 | 2505 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,2217 | 26/06/2024 | 286.648.672,06 | 23487 | 3366 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,6970 | 26/06/2024 | 222.125.545,93 | 3589 | 3366 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 5,2516 | 26/06/2024 | 7.100.470,47 | 13 | 3366 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 14,2827 | 26/06/2024 | 96.196.978,95 | 9537 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 14,7264 | 26/06/2024 | 53.492.250,59 | 889 | 2342 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 5,1386 | 26/06/2024 | 1.975.457,89 | 14 | 2342 |
Página 19 de 25
El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.