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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | RENTA FIJA | EUR | 5,9083 | 27/06/2024 | 402.399.948,80 | 11775 | 5610 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | RENTA FIJA | EUR | 5,7504 | 27/06/2024 | 381.083.757,69 | 10889 | 5596 | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 6,2919 | 26/06/2024 | 13.797.627,55 | 1366 | 2086 | |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | RENTA FIJA | EUR | 7,7163 | 27/06/2024 | 16.514.043,28 | 700 | 4894 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 5,7475 | 26/06/2024 | 3.581.855,58 | 27 | 4835 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | RENTA FIJA | EUR | 6,0051 | 26/06/2024 | 1.033,60 | 1 | 4835 | |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 5,6410 | 26/06/2024 | 7.491.369,62 | 144 | 4835 | |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,0586 | 26/06/2024 | 6.019.424,30 | 99 | 531 | |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 159,9817 | 27/06/2024 | 19.336.758,54 | 1380 | 173 | |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | GARANTIZADOS | EUR | 109,0594 | 27/06/2024 | 37.268.906,66 | 1871 | 5118 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.