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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,9252 | 26/06/2024 | 4.098.765,72 | 327 | 4822 | |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,3466 | 26/06/2024 | 283.396.219,91 | 8951 | 4822 | |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,4836 | 26/06/2024 | 58.263.285,00 | 2884 | 5243 | |
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,7838 | 26/06/2024 | 263.478.345,19 | 15303 | 643 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR | MONETARIO | EUR | 7,9173 | 27/06/2024 | 2.994.566.699,85 | 171947 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL | MONETARIO | EUR | 8,2930 | 27/06/2024 | 193.615.912,49 | 32 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM | MONETARIO | EUR | 8,2172 | 27/06/2024 | 986.282.803,71 | 653 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS | MONETARIO | EUR | 8,0219 | 27/06/2024 | 3.809.590.193,56 | 86117 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM | MONETARIO | EUR | 8,1157 | 27/06/2024 | 1.991.147.742,15 | 4786 | 2680 | |
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO | MONETARIO | EUR | 6,2530 | 27/06/2024 | 616.761.718,38 | 14880 | 2680 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.