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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 29,4002 | 27/06/2024 | 298.186.874,52 | 20088 | 1552 | |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 11,2416 | 27/06/2024 | 204.995.596,13 | 2563 | 1552 | |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 11,6687 | 27/06/2024 | 24.780.266,28 | 39 | 1552 | |
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 7,9981 | 27/06/2024 | 22.138.238,36 | 1522 | 1904 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 9,0633 | 27/06/2024 | 10.246.599,09 | 932 | 3099 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 6,3077 | 27/06/2024 | 20.606.524,46 | 719 | 3099 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 9,6947 | 27/06/2024 | 12.578.703,32 | 880 | 3099 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 7,6233 | 27/06/2024 | 79.395.432,92 | 7936 | 3346 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 8,0121 | 27/06/2024 | 18.240.393,53 | 485 | 3346 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1664 | 27/06/2024 | 153.849.856,80 | 7066 | 5739 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.