Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 6,1843 | 27/06/2024 | 400.949.116,67 | 4816 | 5739 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 6,2001 | 27/06/2024 | 69.849.556,38 | 127 | 5739 | |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 0,4900 | 27/06/2024 | 28.125.421,69 | 2172 | 21 | |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 6,0824 | 27/06/2024 | 12.799.222,03 | 78 | 5449 | |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | RENTA FIJA | EUR | 6,5046 | 27/06/2024 | 492,75 | 1 | 5449 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,5687 | 27/06/2024 | 73.580.891,60 | 6346 | 2298 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO | RENTA FIJA | EUR | 7,0245 | 27/06/2024 | 10.959.365,77 | 5 | 2298 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM | RENTA FIJA | EUR | 6,1747 | 27/06/2024 | 6.783.043,67 | 7 | 2298 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 8,9751 | 27/06/2024 | 106.865.498,11 | 3059 | 2298 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 6,0212 | 27/06/2024 | 8.815.404,28 | 29 | 2298 |
Página 16 de 25
El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.