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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,3748 | 27/06/2024 | 3.214.605,51 | 231 | 5542 | |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 5,4068 | 27/06/2024 | 3.005.102,71 | 36 | 5542 | |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 5,4313 | 27/06/2024 | 10.079.869,02 | 2 | 5542 | |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 461,2345 | 27/06/2024 | 79.141.462,75 | 5433 | 186 | |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 140,9590 | 27/06/2024 | 11.940.106,58 | 21 | 186 | |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 133,9667 | 26/06/2024 | 2.666.918.575,79 | 86083 | 2303 | |
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 153,7759 | 26/06/2024 | 111.215.250,61 | 5075 | 2304 | |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 136,6941 | 26/06/2024 | 1.098.772.036,21 | 33358 | 2251 | |
CAIXABANK WEALTH CALE "A" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 10,5353 | 26/06/2024 | 4.012,42 | 15 | 1474 | |
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 11,7208 | 26/06/2024 | 182.488,52 | 34 | 1474 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.