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239 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,0948 | 22/10/2024 | 85.573.147,93 | 75 | 4121 | |
CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,6199 | 22/10/2024 | 138.389.322,54 | 1129 | 4182 | |
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 141,3298 | 21/10/2024 | 1.106.408.987,18 | 32633 | 2251 | |
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 138,1356 | 21/10/2024 | 2.621.094.332,32 | 82736 | 2303 | |
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 14,8911 | 21/10/2024 | 91.346.164,95 | 8798 | 2342 | |
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,7021 | 21/10/2024 | 26.098.819,29 | 712 | 2492 | |
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,6648 | 21/10/2024 | 29.261.411,59 | 878 | 2491 | |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,7742 | 21/10/2024 | 28.214.954,42 | 773 | 2210 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 130,7189 | 21/10/2024 | 462.228.621,75 | 24195 | 2704 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,9128 | 21/10/2024 | 87.155.998,29 | 1190 | 3120 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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