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239 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,5116 | 21/10/2024 | 8.835.009,44 | 15 | 3120 | |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 11,2073 | 21/10/2024 | 6.042.747,46 | 97 | 531 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 114,8117 | 21/10/2024 | 47.633.215,89 | 3087 | 3443 | |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,0265 | 21/10/2024 | 4.551.245,79 | 353 | 4822 | |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,4587 | 21/10/2024 | 270.149.046,37 | 8458 | 4822 | |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 22,2258 | 21/10/2024 | 2.983.991,23 | 103 | 4027 | |
INVERTRES FONDO I, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 18,9676 | 21/10/2024 | 8.143.236,98 | 113 | 1121 | |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 98,5190 | 21/10/2024 | 67.189.381,47 | 2410 | 5397 | |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 7,6778 | 22/10/2024 | 18.004.722,45 | 16 | 4182 | |
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,5480 | 22/10/2024 | 152.004.251,63 | 869 | 4121 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.