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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 8,0121 | 27/06/2024 | 18.240.393,53 | 485 | 3346 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO | RENTA FIJA | EUR | 7,0245 | 27/06/2024 | 10.959.365,77 | 5 | 2298 | |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 6,0824 | 27/06/2024 | 12.799.222,03 | 78 | 5449 | |
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI CLASE PLATINUM | RENTA FIJA | EUR | 6,5046 | 27/06/2024 | 492,75 | 1 | 5449 | |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 6,0674 | 27/06/2024 | 58.633.282,46 | 293 | 5473 | |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,9659 | 27/06/2024 | 22.989.682,98 | 419 | 5473 | |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,9177 | 27/06/2024 | 15.086.353,35 | 280 | 5519 | |
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 6,0093 | 27/06/2024 | 37.185.837,21 | 180 | 5519 | |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,3748 | 27/06/2024 | 3.214.605,51 | 231 | 5542 | |
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 5,4068 | 27/06/2024 | 3.005.102,71 | 36 | 5542 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.