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240 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 161,0514 | 15/07/2024 | 19.228.406,33 | 1368 | 173 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | RENTA FIJA | EUR | 5,7890 | 15/07/2024 | 380.078.015,85 | 10826 | 5596 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | RENTA FIJA | EUR | 5,9456 | 15/07/2024 | 401.432.261,42 | 11707 | 5610 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | RENTA FIJA | EUR | 6,0694 | 15/07/2024 | 1.336.476.995,80 | 33641 | 5621 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA | RENTA FIJA | EUR | 7,5568 | 15/07/2024 | 7.774.566,19 | 39 | 1138 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,9551 | 15/07/2024 | 974.291.459,80 | 24548 | 5633 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | RENTA FIJA | EUR | 6,1565 | 15/07/2024 | 1.872.497.960,25 | 38387 | 5651 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1120 | 15/07/2024 | 1.795.331.457,01 | 43914 | 5664 | |
CAIXABANK INTERES 5, FI | RENTA FIJA | EUR | 6,0721 | 15/07/2024 | 264.159.879,70 | 13624 | 5677 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1226 | 15/07/2024 | 2.748.730.227,99 | 66324 | 5684 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
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