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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1042 | 27/06/2024 | 2.741.172.593,26 | 66286 | 5684 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1170 | 27/06/2024 | 1.716.779.613,75 | 39050 | 5685 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 6,1346 | 27/06/2024 | 584.798.228,78 | 14653 | 5717 | |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 29,4002 | 27/06/2024 | 298.186.874,52 | 20088 | 1552 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 8,5808 | 27/06/2024 | 17.969.118,06 | 222 | 3377 | |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 15,8071 | 26/06/2024 | 1.059.928.324,07 | 68645 | 4536 | |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 17,1407 | 26/06/2024 | 1.181.129.166,96 | 12435 | 4536 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 9,1181 | 27/06/2024 | 1.886.549,49 | 6 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 18,6898 | 26/06/2024 | 96.451.307,81 | 1108 | 2475 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 20,3813 | 26/06/2024 | 10.911.971,55 | 24 | 2475 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.