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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 11,2416 | 27/06/2024 | 204.995.596,13 | 2563 | 1552 | |
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 11,6687 | 27/06/2024 | 24.780.266,28 | 39 | 1552 | |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 12,2831 | 27/06/2024 | 25.370.426,99 | 2427 | 4582 | |
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 10,2993 | 27/06/2024 | 10.397.414,04 | 42 | 4744 | |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 12,2465 | 27/06/2024 | 21.745.139,15 | 83 | 1609 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 12,0453 | 27/06/2024 | 269.304.099,58 | 3 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 8,0818 | 27/06/2024 | 12.499.138,36 | 48 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 8,4757 | 27/06/2024 | 8.025.226,32 | 6 | 1878 | |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 8,8979 | 27/06/2024 | 9.671.823,16 | 38 | 3351 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 11,4242 | 27/06/2024 | 27.106.125,00 | 106 | 32 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.