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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 14,3201 | 27/06/2024 | 41.863.966,94 | 1899 | 4744 | |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 6,4137 | 27/06/2024 | 1.692.959,47 | 4 | 4582 | |
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 6,3185 | 27/06/2024 | 7.936.469,47 | 122 | 4582 | |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 461,2345 | 27/06/2024 | 79.141.462,75 | 5433 | 186 | |
CAIXABANK SMALL - MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 140,9590 | 27/06/2024 | 11.940.106,58 | 21 | 186 | |
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 2.554,4219 | 27/06/2024 | 56.575.407,30 | 4113 | 378 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 7,3728 | 27/06/2024 | 22.336.397,76 | 311 | 1138 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 10,0470 | 27/06/2024 | 1.791.848,83 | 2 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 9,8603 | 26/06/2024 | 28.122.156,97 | 3602 | 2083 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 16,9876 | 26/06/2024 | 148.673.538,23 | 13056 | 2475 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.