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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 16,0883 | 26/06/2024 | 39.070.281,33 | 3267 | 2476 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 27,3672 | 26/06/2024 | 35.165.296,67 | 2401 | 2477 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 54,2309 | 27/06/2024 | 67.164.889,58 | 6514 | 164 | |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 8,6973 | 27/06/2024 | 81.845.610,62 | 9214 | 3143 | |
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 8,1740 | 27/06/2024 | 28.775.621,27 | 1902 | 3351 | |
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 7,7494 | 27/06/2024 | 26.753.039,54 | 2629 | 3377 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 12,4083 | 26/06/2024 | 7.957.933,12 | 1104 | 3323 | |
CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 29,1967 | 27/06/2024 | 87.199.337,92 | 4349 | 1609 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 7,8627 | 26/06/2024 | 12.973.439,16 | 2166 | 1610 | |
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 10,9769 | 27/06/2024 | 42.609.641,25 | 2506 | 1878 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.