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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 53,6672 | 27/06/2024 | 140.716.377,35 | 9472 | 32 | |
US ADVANTAGE "I" ACC | RENTA VARIABLE | USD | 123,5900 | 27/06/2024 | 1.729.596,45 | 22 | 149 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 507,7442 | 27/06/2024 | 37.989,42 | 4 | 135 | |
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 62,0500 | 27/06/2024 | 1.722.181,00 | 43 | 124 | |
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY "Y" | RENTA VARIABLE | EUR | 165,5000 | 27/06/2024 | 221.260.107,74 | 2794 | 124 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "A" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 13,6267 | 27/06/2024 | 877.580,82 | 290 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 14,5280 | 27/06/2024 | 106.285.815,61 | 453 | 1211 | |
CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 15,0059 | 27/06/2024 | 30.081.769,31 | 19 | 1211 | |
PICTET ASIAN EQ EX JPN "HI" (EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 185,1900 | 27/06/2024 | 0,00 | 0 | 194 | |
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" | RENTA VARIABLE | EUR | 57,1138 | 27/06/2024 | 1.519.471,53 | 26 | 135 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.