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242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
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CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 7,9981 | 27/06/2024 | 22.138.238,36 | 1522 | 1904 | |
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 8,9751 | 27/06/2024 | 106.865.498,11 | 3059 | 2298 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 30,4323 | 27/06/2024 | 62.058.742,52 | 225 | 93 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 9,6947 | 27/06/2024 | 12.578.703,32 | 880 | 3099 | |
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 7,6233 | 27/06/2024 | 79.395.432,92 | 7936 | 3346 | |
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 0,4900 | 27/06/2024 | 28.125.421,69 | 2172 | 21 | |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,8681 | 27/06/2024 | 2.269.497,39 | 120 | 5819 | |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 5,8750 | 27/06/2024 | 4.409.675,48 | 58 | 5819 | |
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 5,8785 | 27/06/2024 | 726.067,46 | 3 | 5819 | |
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR) | RENTA FIJA | EUR | 190,3500 | 27/06/2024 | 1.136.369,70 | 1 | 724 |
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El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.