Otros perfiles
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
242 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENTA FIJA | EUR | 19,2100 | 27/06/2024 | 1.350.560,39 | 24 | 140 | |
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENTA FIJA | EUR | 165,2029 | 27/06/2024 | 59.649,81 | 7 | 135 | |
SCH ISF START CR "C" (EURHDG) INC SV | RENTA FIJA | EUR | 80,1153 | 27/06/2024 | 71.920,31 | 2 | 135 | |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 5,9634 | 27/06/2024 | 266.380.167,50 | 5127 | 5866 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENTA FIJA | USD | 32,6400 | 27/06/2024 | 495.883,53 | 8 | 140 | |
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I" | RENTA FIJA | USD | 148,2700 | 27/06/2024 | 31.128,59 | 6 | 194 | |
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC | RENTA FIJA | EUR | 109,4481 | 27/06/2024 | 1.777.688,33 | 3 | 810 | |
SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENTA FIJA | EUR | 22,5400 | 27/06/2024 | 125.660.792,77 | 898 | 149 | |
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" | RENTA FIJA | EUR | 25,3060 | 27/06/2024 | 270.404.353,57 | 1585 | 135 | |
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 6,2766 | 26/06/2024 | 2.600.803,51 | 3 | 1713 |
Página 10 de 25
El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.