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| Nombre: | FONCAIXA ICO-FTVPO 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
|---|---|
| NIF: | V-65041303 |
| Importe de la emisión: | € 525.200.000 |
| Fecha de constitución: | 6 de febrero de 2009 |
| Fecha de desembolso: | 11 de febrero de 2009 |
| Fechas de pago: | 18 de marzo, 18 de junio, 18 de septiembre y 18 de diciembre |
| Fecha de Vencimiento Legal: | 9 de noviembre de 2031 |
| Marco legal: | Convenio de colaboración y compromiso de aval entre CaixaBank Titulización-ICO y convenio de colaboración y compromiso de aval entre CaixaBank –ICO, el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 |
| Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SERIE AS | € 5.600.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAAsf (Fitch) |
Euribor 3M + 0,50% | ES0337680005 |
| SERIE A(G)* | € 478.000.000 | A3(sf) (Moody’s) AA-sf (Fitch) |
Euribor 3M + 0,50% | ES0337680013 |
| SERIE B | € 20.800.000 | A3(sf) (Moody’s) Asf (Fitch) |
Euribor 3M +0,80% | ES0337680021 |
| SERIE C | € 15.600.000 | A3(sf) (Moody’s) BBsf (Fitch) |
Euribor 3M + 1,50% | ES0337680039 |
| SERIE D | € 5.200.000 | C(sf) (Moody’s) CCsf (Fitch) |
Euribor 3M + 4,00% | ES0337680047 |
(*) La Serie A(G) se encuentra avalada por el Estado
| Nominal unitario: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (pass through). |
| Subordinación: | Serie B subordinada respecto a las series AS y A(G) Serie C subordinada respecto a las series AS, A(G) y B Serie D para la financiación del fondo de reserva |
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
| Serie C (ISIN ES0337680039) |
Modificación calificación de ‘‘BBBsf’ a ‘BBsf’ Fitch. | Noviembre 2010 |
|---|---|---|
| Serie A(G) (ISIN ES0337680013) |
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrero 2012 |
| Serie B (ISIN ES0337680021) |
Modificación calificación de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrero 2012 |
| Serie A(G) (ISIN ES0337680013) |
Modificación calificación de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) | Junio 2012 |
| Serie A(G) (ISIN ES0337680013) |
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Julio 2012 |
| Serie B (ISIN ES0337680021) |
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Julio 2012 |
