La teva privacitat és important per a nosaltres
| Nom: | FONCAIXA FTGENCAT 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
|---|---|
| NIF: | V-64723661 |
| Codi LEI: | 5493001ZBSCJ9VHMRM32 |
| Import de l'emissió: | € 1.026.500.000 |
| Data de constitució: | 27 de novembre de 2007 |
| Data de desemborsament: | 30 de novembre de 2007 |
| Dates de pagament: | 10 de gener, 10 d'abril, 10 de juliol i 10 d'octubre |
| Data de venciment legal: | 1 d'abril de 2053 |
| Característica: | Fons Obert per l'actiu. Dates de compra de nous actius: 10 d'abril de 2008, 10 d'octubre de 2008, 10 d'abril de 2009, 10 d'octubre de 2009 i 10 d'abril de 2010. |
| Marc legal: | Article 35.1.c. de la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/2401/2007, de 6 de juliol, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
| Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SÈRIE AS | € 513.100.000 | A3(sf) (Moody's) AA-(sf) (S&P) | Euribor 3M + 0,20% | ES0337782009 |
| SÈRIE AG(*) | € 449.400.000 | Aa1(sf)(Moody’s) AAA (sf)(S&P) | Euribor 3M + 0,10% | ES0337782017 |
| SÈRIE B | € 21.000.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AA+(sf)(S&P) | Euribor 3M + 0,50% | ES0337782025 |
| SÈRIE C | € 16.500.000 | Aa1(sf) (Moody’s) BBB(sf)(S&P) | Euribor 3M + 0,95% | ES0337782033 |
| SÈRIE D | € 26.500.000 | C(sf) (Moody’s) D(sf) (S&P) | Euribor 3M + 4,00% | ES0337782041 |
(*) La Sèrie AG està garantida per la Generalitat de Catalunya.
| Nominal unitari: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortització: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”), a partir de 10 de juliol de 2010 |
| Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS, AG i B Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva |
- Modificació Escriptura de Constitució
Aquest document és una versió en català del Fulletó en castellà. Cap altre document que no sigui el Fulletó en castellà, el qual ha estat verificat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot ser considerat com si tingués alguna validesa legal pel que fa als Bons.
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘Aa3’ a ‘A3’ Moody’s. | Desembre 2009 |
|---|---|---|
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘Baa3’ a ‘Ba1’ Moody’s. | Desembre 2009 |
| Sèrie D (ISIN ES0337782041) |
Modificació qualificació de ‘CCC-’ a ‘D’ Standard & Poors. | Maig 2010 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s. | Octubre 2010 |
| Sèrie AS (ISIN ES0337782009) |
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P | Juliol 2011 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A+(sf)’ S&P | Juliol 2011 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘AA-(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P | Juliol 2011 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘BBB+(sf)’ a ‘BB(sf)’ S&P | Juliol 2011 |
| Sèrie AS (ISIN ES0337782009) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A2(sf) Moody’s | Juny 2012 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s | Juny 2012 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody’s | Juny 2012 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |
| Sèrie AS (ISIN ES0337782009) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Baa2(sf)’ (Moody’s) | Noviembre 2012 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘B1(sf)’ (Moody’s) | Noviembre 2012 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘B3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ (Moody’s) | Noviembre 2012 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘A+(sf)’ a ‘BBB-(sf) S&P | Juny 2013 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P | Juny 2013 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a ‘CCC+(sf)’ S&P | Juny 2013 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘Baa2(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ Moody’s | Gener 2015 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘BBB-(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P | Gener 2016 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘A1(sf)’ (Moody’s) | Març 2017 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘B1(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) | Març 2017 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘Caa1(sf)’ a ‘B3(sf)’ (Moody’s) | Març 2017 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘B+(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P | Març 2017 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘CCC+(sf)’ a ‘B(sf)’ S&P | Març 2017 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Desembre 2017 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ Moody’s | Desembre 2017 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘B3(sf)’ a ‘Ba3(sf)’ Moody’s | Desembre 2017 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s | Abril 2018 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s | Maig 2018 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘Ba3(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ Moody’s | Maig 2018 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s | Març 2019 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s | Març 2019 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘AA(sf) S&P | Març 2019 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P | Març 2019 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘B(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P | Març 2019 |
| Sèrie C (ES0337782033) |
Modificació qualificació de “Ba1(sf)’ a ‘Baa3(sf)’ Moody’s | Desembre 2019 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a ‘AA+(sf) S&P | Setembre 2021 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de ‘A-(sf) ’ a ‘A(sf)’ S&P | Setembre 2021 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de ‘B+(sf)’ a ‘BB+(sf)’ S&P | Setembre 2021 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de “Baa3(sf) a Baa1(sf)” Moody’s | Gener 2022 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de “Baa1 (sf) a A2 (sf)” Moody’s | Agost 2022 |
| Sèrie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificació qualificació de “AA+ (sf) a AAA (sf)” S&P | Març 2023 |
| Sèrie B (ISIN ES0337782025) |
Modificació qualificació de“A (sf) a AA+ (sf)” S&P | Març 2023 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de “BB+ (sf) a BBB(sf)” S&P | Març 2023 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de “A2(sf) a Aa3(sf)” Moody’s | Juny 2023 |
| Sèrie C (ISIN ES0337782033) |
Modificació qualificació de “Aa3(sf) a Aa1(sf)” Moody’s | Febrer 2024 |